Tesorero/a

Tiempo completo Trabajo en México en: CUENTAS & FINANZAS
  • Ciudad de México, México Ver en el mapa
  • Salario: $30,000.00 / Mensual
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Detalles del trabajo

  • Cualificación Licenciatura
  • Salario desde 30000

Descripción del trabajo

Escolaridad:
Licenciatura

Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en cargos o puestos similares, de preferencia en institución financiera.

Funciones:
Realizar funciones del proceso de pagos (compras, proveedores, asesores, fondeadores, nómina, impuestos, viáticos, reembolsos).

Realizar inversiones, compra y venta de divisas.

Custodiar y administrar las cuentas bancarias, cheques, títulos de propiedad, títulos representativos de inversiones, y documentos de valor que le sean asignados.

Emitir reportes precisos de cierre de caja; fondeo y devolución de recursos; uso de los recursos de las cuentas bancarias; flujo de efectivo diario y proyección del flujo de efectivo; relación de cuentas por pagar.

Realizar conciliaciones de las cuentas bancarias, verificando saldos iniciales, ingresos y gastos.

Registrar diariamente los movimientos generados en el módulo de Tesorería de SAFI, así como los traspasos entre cajas y conciliar el saldo de caja contra el efectivo.

 

Conocimientos:
Manejo avanzado de Excel
Conocimiento intermedio de Inglés (compresión lectora)
Deseable manejo de SAFI (módulos de tesorería y ventanillas)
Preferentemente manejo del programa CFA (Chartered Financial Analyst).

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